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做价值创造的积极贡献者——集团公司财务工作“十三五”纪实

2021-4-20 11:02| 发布者: 陈利娟| 查看: 548| 评论: 0|原作者: 本报记者 千里 特约记者 陈景峰 尚程凯

2020年,集团公司财务工作坚持以集团公司发展战略为指引,坚持稳中求进工作总基调,持续完善价值创造型财务管理体系,充分发挥财务管理“稳定增长、服务战略、深化改革、精益管理、风险管控”作用,积极推动企业复工复产,稳定生产经营“基本盘”,财务管控能力显著增强,财务管理价值创造能力显著增强,成为集团公司迈向高质量发展的重要支撑。

强化疫情防控财务保障,助力复工复产稳定经营

面对突如其来的新冠肺炎疫情,财务工作积极主动作为,第一时间为成员单位复工复产提供资金支持和政策保障,全力以赴对冲疫情影响,稳住生产经营“基本盘”,为全年任务完成奠定了坚实基础。一是全力保障疫情防控资金需求。坚持疫情防控和生产经营“双促进、双保障”,提供专项低息贷款,全力保障成员单位复工复产和海外供应链稳定;提供足额低息科研专项贷款,全力保障疫情期间重点科研项目按期有序推进。二是积极落实抗疫优惠政策。指导成员单位用好用足金融、财税等救助政策,多家单位纳入疫情防控重点保障企业名单和“人民银行全国性名单”;认真落实国资委支持中小微企业和个体工商户发展要求,减免、缓收中小微企业租金,有力推动“六稳”工作、“六保”任务落地见效。

深化全面预算管理,经济发展质量稳步提升

财务工作通过加强全面预算管控,强化目标引领和资源配置,在提质增效、布局优化、高质量发展中发挥重要支撑引领作用。集团公司全面预算管理工作得到国资委等上级机关肯定,在2021年中央企业预算布置会上作了经验交流。一是加强预算目标引领。科学分解目标任务,首次对全行业企业下达预算批复,预算刚性约束不断增强;强化预算执行监控,深入追踪预算执行差异,预算执行准确性大幅提高。二是强化预算资源优化配置。预算资源向主责主业集中,加大汽车金融业务投放,供应链业务和融资租赁业务规模不断扩大;提高科技研发支持力度,安排军品发展资金和军品科研开发基金逐年增加。

强化经济运行监控,有力支撑年度经营目标实现

财务工作全力以赴落实“稳增长”任务要求,突出过程干预,坚持考核导向。一是加强经济运行监控。强化风险预警和整改纠偏,突出经济运行质量效益和风险管控关键指标的分析监控,及时发现经济运行中的突出矛盾和问题;强化月度目标监控,实现“以月保季,以季保年”,2020年预算执行准确率达到近几年最优。二是强化经营业绩考核。按照合规性、相关性、连贯性的原则,审慎开展经营业绩考核工作,集团公司被国资委评为“2020年度中央企业考核分配工作先进单位”,经营业绩考核指挥棒作用进一步增强,全力支撑集团公司战略目标实现。

加大产融结合力度,服务主业能力显著增强

财务工作始终围绕主责主业,多方筹措发展资金,资金集中与统一运作能力显著提升,金融服务主业能力显著增强。一是完善产融结合工作机制。搭建产融对接平台,每月定期召开产融结合领导小组会议,推动产融供需对接;制定《产融结合实施方案》,推动金融企业支持集团主业发展,实现以融促产、以融强产。二是加大资源筹措力度。全年发行债券合计61.45亿元,长安汽车股票非公开发行工作圆满完成,实现融资60亿元,资金集中度同比提高2个百分点。三是提升金融服务能力。加大减费让利力度,持续向成员单位提供科研项目低息贷款;长安汽车金融主动让利产业,加大促销资源投入,助推整车厂销量增长;财务公司多措并举保供降本、稳链强链,日均信贷规模同比增加10.78%;创新供应链金融发展,着力“传统保理+中兵保兑单”双轮驱动。

突出抓好专项治理,提质增效取得突出成效

财务工作始终贯彻中央和国资委“深化改革、提质增效”要求,坚决落实党中央重大决策部署,提升发展质量和效益。一是深入开展经济运行质量提升专项行动。制定“1234”行动方案,着力增收节支、挖潜增效、盘活资源。突出在降杠杆上下功夫。严格资产负债率和带息负债规模双管控,加强融资预算执行管理,超额完成国资委三年降杠杆专项任务。突出在控成本上下功夫。持续推进全价值链成本管理,切实降低结构性成本,2020年集团公司成本费用占营业收入比重同比下降3.1个百分点。突出在压“两金”上下功夫。开展“两金”管控三年行动,制定《2020-2022年两金管控工作方案》,资产周转效率显著提升。突出在治亏损上下功夫。制定亏损治理工作方案,建立按月滚动跟踪机制,治亏损目标逐月分解、按月监控,全力保障年度目标实现。二是深入开展重大专项经费治理和清欠专项工作。成立专项行动小组和专项行动检查组,深入排查问题,加强督导检查,逐项落实整改;深入开展清欠专项工作,巩固清欠成果并加强基础管理,不断建立和完善清欠长效机制,2020年未发生拖欠农民工工资、拖欠民营企业无分歧账款情况。

坚持夯实基础管理,财务治理能力稳步提升

财务工作按照国资委对标世界一流管理提升行动部署要求,不断完善财务治理体系,全面提升财务精益化管理水平。一是强化规划牵引。研究制定集团公司金融板块“十四五”规划、财务管理“十四五”规划,推进价值创造型财务管理体系建设,为集团公司“十四五”规划的制定和落实提供支撑。二是强化系统建设。完善财务共享服务中心建设方案,着力构建5大共享中心和5大共享系统;推广合同系统建设,实现企业合同全生命周期线上管理;优化升级管理驾驶舱,实现“总部-板块-企业”穿透查询。三是强化标准建设。修订完善《大额资金管理办法》《会计核算办法》等6项财务管理制度,制定发布长期股权投资、工程项目等6项内控检查标准。四是强化管理会计实践应用。组织开展节创价值专项工作,持续提升管理会计报告决策支持作用,积极总结、宣传和推广管理会计实践经验,完成财政部课题研究1项、公开发表论文2篇、组织管理会计交流和沙龙4期。

2020年集团公司各项任务圆满完成,标志着“十三五”全面收官。回顾“十三五”,集团公司坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署,坚持新发展理念,推动高质量发展。

五年来,财务管理体系建设显著增强。价值创造型财务管理体系基本建成。“六大系统”建设成效明显,经济运行监控聚焦高质量发展、战略执行、预算执行,发现问题更加及时,诊断问题更加准确,整改问题更加有效;全面预算管理聚焦资源配置,资源更加向核心业务与关键领域集中;资金集约经营聚焦资金计划管理,不断强化资金预算过程管控和执行分析;会计统计信息聚焦核算突出问题,基于管理会计应用的财务信息系统升级项目和财务共享中心建设加快推进;成本管理聚焦重点领域和关键环节,全面推动全价值链成本管理落地;财务风险管理聚焦标准建设,基于风险管理的“大内控”标准体系不断完善,发布内控标准16项。财务队伍建设不断加强。总会计师管理实现任用有规、管理有矩、培养有序,总会计师和后备队伍履职能力和综合素质不断提升;持续加强高级财务人员培养和业务交流,组织开展总会计师培训、业务培训10余次,完成财政部课题研究2项,协助中国总会计师协会举办“中国管理会计沙龙”16期。

五年来,集团公司财务管控能力显著增强。预算管控能力全面加强。修订全面预算管理办法,统筹推进全面预算与中长期战略规划有效衔接,强化改革创新资源保障,预算精益管理水平和资源配置能力不断提升。经济运行管控能力全面加强。建立“以月保季、以季保年”的经济运行监控机制,不断优化“周统计、月预测、季评估”经济运行监控体系;建立战略执行与经济运行分析月度例会、全行业季度例会制度,推动经营改善,逐年实现经营积累,圆满完成国资委任期考核目标。资源配置能力全面加强。运用精益思想统筹盘活资源,加强精益投入产出管理,加快资源供给质量和能力转型升级。金融机构综合授信额度超过1000亿元;全行业年均贷款投放1100亿元,支持汽车金融业务超过1000亿元,供应链金融服务客户超过3000家。财务风险管控能力全面加强。持续完善资金、债务、金融风险管控制度和流程,财务风险总体可控,资产负债率五年来累计降低7个百分点;持续向困难企业提供资金支持,保障资金链安全;加强金融风险防范,金融业务不良率降至1%左右。

五年来,集团公司财务管理价值创造能力显著增强。提质增效能力显著增强。逐年制定提质增效工作方案,统筹开展“瘦身健体、提质增效”、亏损企业专项治理、经济运行质量提升行动等工作,制定《成本管理质量提升指导意见》,全级次亏损面较“十二五”末下降29.5个百分点,亏损额下降53.9%2020年成本费用占比达到近几年最低水平。资金管控能力显著增强。资金集中度较“十二五”末提高31个百分点;拓宽融资渠道,优化融资结构,累计发行公司债券和ABS超过400亿元;加强“两金”治理,减少资金沉淀,切实提高资金使用效率,先后开展“两金”管控专项行动、“两金”清理专项行动和“两金”管控三年行动,“两金”规模较“十二五”末下降11.7%。财税政策研究运用能力显著增强。积极争取各项财税政策,落实基建和科研项目、事业费、两维费、贴息、大设等财政预算资金,争取特种产品增值税、城镇土地使用税等税收减免。管理会计运用能力显著增强。财务管理加速向“管理会计”转型,充分发挥管理会计价值创造和决策支持作用,出版发行《管理会计工具与案例》等9本专著,管理会计运用处于中央企业领先水平。

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