集团公司司库体系建设通过国资委中期现场验收

日前，财务公司助力集团公司司库体系建设顺利通过国资委中期现场验收。截至6月30日，集团公司司库系统累计压减银行账户超过30%，扣除受限账户外，账户直联率达到97.9%，同比提升2.6个百分点，实现了账户集中管理，全面提升了财务管理精益化、集约化、智能化水平。

“三集中”落实到位，金融资源“看得见”。资金集中度稳步提升，扣除受限资金外，可归集资金集中度达94%，司库系统日归集资金最高达925亿元，同比提升5.59个百分点，各项指标均达到历史最高水平；结算集中度大幅提升，达80.3%，同比提升54个百分点，司库系统日结算量最高达458亿元（1.59万笔）；实现票据集中，通过上海票交所“一点接入”，实现全级次企业票据分布、状态等信息的集中可视和风险预警提示。

服务精准高效，金融资源“调得快”。能够满足1000人同时在线，200人同时办理业务，系统3秒完成响应，单日付款量最高达30万笔，超过对公支付结算峰值10倍，平均每笔结算业务耗时0.84秒，超行业平均2.4秒，承载能力更强，响应速度更快，处理效率更高；财务公司作为司库系统的建设主体和运营主体，依托司库系统为集团公司产融结合贡献更大力量，为成员单位提供贷款占比超过70%；基于司库系统的强大功能和高效管理，显著提高资金运营效率，有效降低资金成本，严密防控资金风险，年节约财务费用约10亿元。

安全风险可控，金融资源“管得牢”。通过预算上报、调整、审批、执行、分析全流程闭环管理，资金预算精益管理成效初显，2022年以来月度资金预算执行率达82.3%；借助现金流预测模型，头寸预报准确性大幅提升，2022年至2023年6月平均流动性比例为72%，远高于监管25%的要求，有效降低流动性风险；安全控制拦截效用显现，试运行以来累计拦截疑似风险事项超过4600次，有效确保金融资源安全运转。